淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
澳幣
0.0413
0.00
2024/08/30
澳幣
0.0413
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0413
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0413
0.00
2024/05/31
澳幣
0.0413
5.28
2024/04/30
澳幣
0.0413
5.31
2024/03/28
澳幣
0.0413
5.20
2024/02/29
澳幣
0.0413
5.29
2024/01/31
澳幣
0.0413
5.31
2023/12/29
澳幣
0.0413
5.23
2023/11/30
澳幣
0.0413
5.45
2023/10/31
澳幣
0.0413
5.73
2023/09/29
澳幣
0.0430
5.90
2023/08/31
澳幣
0.0430
5.68
2023/07/31
澳幣
0.0430
5.57
2023/06/30
澳幣
0.0415
5.46
2023/05/31
澳幣
0.0415
5.56
2023/04/28
澳幣
0.0415
5.50
2023/03/31
澳幣
0.0415
5.48
2023/02/28
澳幣
0.0415
5.47
2023/01/31
澳幣
0.0415
5.30
2022/12/30
澳幣
0.0415
5.47
2022/11/30
澳幣
0.0415
5.48
2022/10/31
澳幣
0.0458
6.44
2022/09/30
澳幣
0.0505
7.07
2022/08/31
澳幣
0.0505
6.48
2022/07/29
澳幣
0.0505
6.46
2022/06/30
澳幣
0.0461
5.90
2022/05/31
澳幣
0.0461
5.42
2022/04/29
澳幣
0.0461
5.35
2022/03/31
澳幣
0.0511
5.63
2022/02/28
澳幣
0.0511
5.55
2022/01/31
澳幣
0.0511
5.21
2021/12/31
澳幣
0.0511
5.03
2021/11/30
澳幣
0.0511
5.08
2021/10/29
澳幣
0.0511
4.91
2021/09/30
澳幣
0.0511
4.87
2021/08/31
澳幣
0.0511
4.76
2021/07/30
澳幣
0.0511
4.79
2021/06/30
澳幣
0.0511
4.78
2021/05/28
澳幣
0.0511
4.79
2021/04/30
澳幣
0.0511
4.82
2021/03/31
澳幣
0.0511
4.93
2021/02/26
澳幣
0.0511
4.79
2021/01/29
澳幣
0.0511
4.69
2020/12/31
澳幣
0.0511
4.61
2020/11/30
澳幣
0.0511
4.71
2020/10/30
澳幣
0.0511
4.92
2020/09/30
澳幣
0.0511
4.90
2020/08/31
澳幣
0.0619
5.77
2020/07/31
澳幣
0.0619
5.80
2020/06/30
澳幣
0.0619
6.00
2020/05/29
澳幣
0.0619
6.21
2020/04/30
澳幣
0.0619
6.75
2020/03/31
澳幣
0.0525
5.89
2020/02/28
澳幣
0.0525
4.63
2020/01/31
澳幣
0.0525
4.59
2019/12/31
澳幣
0.0525
4.62
2019/11/29
澳幣
0.0525
4.72
2019/10/31
澳幣
0.0525
4.68
2019/09/30
澳幣
0.0525
4.65
2019/08/30
澳幣
0.0525
4.65
2019/07/31
澳幣
0.0525
4.56
2019/06/28
澳幣
0.0584
5.12
2019/05/31
澳幣
0.0584
5.27
2019/04/30
澳幣
0.0584
5.26
2019/03/29
澳幣
0.0584
5.26
2019/02/28
澳幣
0.0584
5.26
2019/01/31
澳幣
0.0584
5.34
2018/12/31
澳幣
0.0635
6.00
2018/11/30
澳幣
0.0635
6.04
2018/10/31
澳幣
0.0635
5.93
2018/09/28
澳幣
0.0635
5.79
2018/08/31
澳幣
0.0691
6.37
2018/07/31
澳幣
0.0691
6.16
2018/06/29
澳幣
0.0691
6.30
2018/05/31
澳幣
0.0691
6.12
2018/04/30
澳幣
0.0691
5.94
2018/03/29
澳幣
0.0692
5.85
2018/02/28
澳幣
0.0692
5.80
2018/01/31
澳幣
0.0692
5.68
2017/12/29
澳幣
0.0754
6.16
2017/11/30
澳幣
0.0754
6.15
2017/10/31
澳幣
0.0754
6.08
2017/09/29
澳幣
0.0754
6.06
2017/08/31
澳幣
0.0754
6.04
2017/07/31
澳幣
0.0754
6.11
2017/06/30
澳幣
0.0796
6.45
2017/05/31
澳幣
0.0796
6.40
2017/04/28
澳幣
0.0796
6.43
2017/03/31
澳幣
0.0796
6.50
2017/02/28
澳幣
0.0796
6.50
2017/01/31
澳幣
0.0796
6.62
2016/12/30
澳幣
0.0796
6.70
2016/11/30
澳幣
0.0796
6.82
2016/10/31
澳幣
0.0796
6.49
2016/09/30
澳幣
0.0837
6.70
2016/08/31
澳幣
0.0837
6.71
2016/07/29
澳幣
0.0837
6.82
2016/06/30
澳幣
0.0861
7.10
2016/05/31
澳幣
0.0861
7.35
2016/04/29
澳幣
0.0861
7.27
2016/03/31
澳幣
0.0861
7.42
2016/02/29
澳幣
0.0903
8.06
2016/01/29
澳幣
0.0903
8.15
2015/12/31
澳幣
0.0903
8.01
2015/11/30
澳幣
0.0903
7.75
2015/10/30
澳幣
0.0854
7.31
2015/09/30
澳幣
0.0854
7.61
2015/08/31
澳幣
0.0854
7.34
2015/07/31
澳幣
0.0854
7.15
2015/06/30
澳幣
0.0860
7.14
2015/05/29
澳幣
0.0860
6.96
2015/04/30
澳幣
0.0860
6.89
2015/03/31
澳幣
0.0898
7.28
2015/02/27
澳幣
0.0898
7.25
2015/01/30
澳幣
0.0898
7.31
2014/12/31
澳幣
0.0898
7.31
2014/11/28
澳幣
0.0898
7.07
2014/10/31
澳幣
0.0898
7.00
2014/09/30
澳幣
0.1042
8.19
2014/08/29
澳幣
0.1042
7.91
2014/07/31
澳幣
0.1042
7.93
2014/06/30
澳幣
0.1042
7.89
2014/05/30
澳幣
0.1042
7.89
2014/04/30
澳幣
0.1042
8.08
2014/03/31
澳幣
0.1042
8.18
2014/02/28
澳幣
0.1042
8.23
2014/01/31
澳幣
0.1042
8.47
2013/12/31
澳幣
0.1042
8.34
2013/11/29
澳幣
0.1042
8.31
2013/10/31
澳幣
0.1042
8.07
2013/09/30
澳幣
0.1042
8.27
2013/08/30
澳幣
0.1042
8.45
2013/07/31
澳幣
0.1042
8.14
2013/06/28
澳幣
0.1042
8.17
2013/05/31
澳幣
0.1097
8.06
2013/04/30
澳幣
0.1097
7.70
2013/03/28
澳幣
0.1097
7.87
2013/02/28
澳幣
0.1097
7.78
2013/01/31
澳幣
0.1097
7.72
2012/12/31
澳幣
0.1097
7.60
2012/11/30
澳幣
0.1105
7.70
2012/11/02
澳幣
0.1105
7.78
2012/09/28
澳幣
0.1105
7.84
2012/08/31
澳幣
0.1105
7.91
2012/07/31
澳幣
0.1105
7.98
2012/06/29
澳幣
0.1105
8.26
2012/05/31
澳幣
0.1210
9.34
2012/04/30
澳幣
0.1210
9.01
2012/03/30
澳幣
0.1210
9.11
2012/02/29
澳幣
0.1210
9.06
2012/01/31
澳幣
0.1210
9.29
2011/12/30
澳幣
0.1210
9.46
2011/11/30
澳幣
0.1210
9.48
2011/10/31
澳幣
0.1210
9.30
2011/09/30
澳幣
0.1210
9.67
2011/08/31
澳幣
0.1210
9.13
2011/07/29
澳幣
0.1210
9.06
2011/06/30
澳幣
0.1210
9.16
2011/05/31
澳幣
0.1210
9.19
2011/04/29
澳幣
0.1210
9.28
2011/03/31
澳幣
0.1210
9.39
2011/02/28
澳幣
0.1210
9.48
2011/01/31
澳幣
0.1210
9.47
2010/12/31
澳幣
0.1210
9.32
2010/11/30
澳幣
0.1210
9.32
2010/10/29
澳幣
0.1210
8.95
2010/09/30
澳幣
0.1210
9.08
2010/08/31
澳幣
0.1210
9.22
2010/07/30
澳幣
0.1210
9.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。