淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
南非幣
0.4430
0.00
2024/08/30
南非幣
0.4430
0.00
2024/07/31
南非幣
0.4430
0.00
2024/06/28
南非幣
0.4467
0.00
2024/05/31
南非幣
0.4467
7.13
2024/04/30
南非幣
0.4467
7.28
2024/03/28
南非幣
0.4467
7.31
2024/02/29
南非幣
0.4467
7.44
2024/01/31
南非幣
0.4467
7.74
2023/12/29
南非幣
0.4467
7.64
2023/11/30
南非幣
0.4467
7.95
2023/10/31
南非幣
0.4467
8.45
2023/09/29
南非幣
0.4467
8.24
2023/08/31
南非幣
0.4812
8.62
2023/07/31
南非幣
0.4812
8.25
2023/06/30
南非幣
0.4464
7.98
2023/05/31
南非幣
0.4464
8.16
2023/04/28
南非幣
0.4464
8.05
2023/03/31
南非幣
0.4464
7.97
2023/02/28
南非幣
0.4464
8.10
2023/01/31
南非幣
0.4464
7.62
2022/12/30
南非幣
0.4111
7.60
2022/11/30
南非幣
0.4111
7.63
2022/10/31
南非幣
0.5380
10.93
2022/09/30
南非幣
0.5380
10.70
2022/08/31
南非幣
0.5380
9.45
2022/07/29
南非幣
0.6599
11.38
2022/06/30
南非幣
0.6599
11.15
2022/05/31
南非幣
0.6599
10.38
2022/04/29
南非幣
0.6599
10.39
2022/03/31
南非幣
0.6599
9.71
2022/02/28
南非幣
0.7455
10.62
2022/01/31
南非幣
0.7455
10.22
2021/12/31
南非幣
0.7230
9.61
2021/11/30
南非幣
0.7230
9.72
2021/10/29
南非幣
0.7230
9.15
2021/09/30
南非幣
0.7120
9.12
2021/08/31
南非幣
0.7120
8.81
2021/07/30
南非幣
0.7120
8.80
2021/06/30
南非幣
0.7422
8.83
2021/05/28
南非幣
0.6708
8.08
2021/04/30
南非幣
0.6708
8.03
2021/03/31
南非幣
0.7621
9.33
2021/02/26
南非幣
0.6646
7.94
2021/01/29
南非幣
0.6646
8.02
2020/12/31
南非幣
0.6646
8.34
2020/11/30
南非幣
0.5655
7.34
2020/10/30
南非幣
0.5655
7.87
2020/09/30
南非幣
0.5655
8.12
2020/08/31
南非幣
0.5655
7.74
2020/07/31
南非幣
0.5655
7.93
2020/06/30
南非幣
0.5655
8.52
2020/05/29
南非幣
0.5655
9.01
2020/04/30
南非幣
0.6957
11.49
2020/03/31
南非幣
0.6957
12.14
2020/02/28
南非幣
0.6957
9.71
2020/01/31
南非幣
0.6957
9.34
2019/12/31
南非幣
0.6957
9.13
2019/11/29
南非幣
0.6957
9.48
2019/10/31
南非幣
0.6363
8.77
2019/09/30
南非幣
0.6363
8.97
2019/08/30
南非幣
0.6363
9.11
2019/07/31
南非幣
0.6363
8.62
2019/06/28
南非幣
0.6363
8.59
2019/05/31
南非幣
0.6363
9.07
2019/04/30
南非幣
0.6363
8.56
2019/03/29
南非幣
0.6363
8.66
2019/02/28
南非幣
0.6363
8.55
2019/01/31
南非幣
0.6363
8.64
2018/12/31
南非幣
0.7706
11.30
2018/11/30
南非幣
0.7706
10.94
2018/10/31
南非幣
0.7706
11.10
2018/09/28
南非幣
0.7655
10.09
2018/08/31
南非幣
0.7655
10.12
2018/07/31
南非幣
0.7655
9.74
2018/06/29
南非幣
0.8214
10.74
2018/05/31
南非幣
0.8214
10.10
2018/04/30
南非幣
0.8214
9.81
2018/03/29
南非幣
0.8724
10.23
2018/02/28
南非幣
0.8157
9.20
2018/01/31
南非幣
0.8157
8.79
2017/12/29
南非幣
0.8708
10.07
2017/11/30
南非幣
0.8085
9.51
2017/10/31
南非幣
0.8085
9.49
2017/09/29
南非幣
0.8480
10.12
2017/08/31
南非幣
0.8480
9.76
2017/07/31
南非幣
0.8480
10.01
2017/06/30
南非幣
0.8480
10.33
2017/05/31
南非幣
0.8480
10.34
2017/04/28
南非幣
0.8480
10.43
2017/03/31
南非幣
0.8450
10.50
2017/02/28
南非幣
0.8450
10.68
2017/01/31
南非幣
0.8450
10.96
2016/12/30
南非幣
0.8978
12.02
2016/11/30
南非幣
0.8716
11.77
2016/10/31
南非幣
0.8716
11.11
2016/09/30
南非幣
0.9199
11.71
2016/08/31
南非幣
0.9199
11.79
2016/07/29
南非幣
0.9812
12.55
2016/06/30
南非幣
0.9617
12.73
2016/05/31
南非幣
0.9617
13.13
2016/04/29
南非幣
0.9617
12.71
2016/03/31
南非幣
0.9774
12.90
2016/02/29
南非幣
0.9774
13.94
2016/01/29
南非幣
0.9774
14.15
2015/12/31
南非幣
0.9774
13.54
2015/11/30
南非幣
0.9774
13.00
2015/10/30
南非幣
0.9774
12.68
2015/09/30
南非幣
0.9774
13.36
2015/08/31
南非幣
0.9774
12.86
2015/07/31
南非幣
0.9774
12.22
2015/06/30
南非幣
0.9066
10.88
2015/05/29
南非幣
0.9066
10.65
2015/04/30
南非幣
0.9066
10.36
2015/03/31
南非幣
0.9066
11.01
2015/02/27
南非幣
0.9066
10.84
2015/01/30
南非幣
0.9883
12.00
2014/12/31
南非幣
0.9883
11.98
2014/11/28
南非幣
0.9883
11.50
2014/10/31
南非幣
0.9004
10.43
2014/09/30
南非幣
0.9004
10.43
2014/08/29
南非幣
0.9004
9.75
2014/07/31
南非幣
0.9004
9.98
2014/06/30
南非幣
0.9004
9.96
2014/05/30
南非幣
0.9004
10.08
2014/04/30
南非幣
0.9004
10.37
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。