淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
澳幣
0.0511
0.00
2024/08/30
澳幣
0.0511
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0511
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0511
7.56
2024/05/31
澳幣
0.0511
7.56
2024/04/30
澳幣
0.0511
7.61
2024/03/28
澳幣
0.0511
7.39
2024/02/29
澳幣
0.0511
7.51
2024/01/31
澳幣
0.0511
7.51
2023/12/29
澳幣
0.0511
7.51
2023/11/30
澳幣
0.0511
7.75
2023/10/31
澳幣
0.0511
8.18
2023/09/29
澳幣
0.0528
8.24
2023/08/31
澳幣
0.0528
7.99
2023/07/31
澳幣
0.0528
7.87
2023/06/30
澳幣
0.0510
7.72
2023/05/31
澳幣
0.0510
7.79
2023/04/28
澳幣
0.0510
7.69
2023/03/31
澳幣
0.0510
7.73
2023/02/28
澳幣
0.0510
7.65
2023/01/31
澳幣
0.0510
7.48
2022/12/30
澳幣
0.0510
7.66
2022/11/30
澳幣
0.0510
7.56
2022/10/31
澳幣
0.0550
8.26
2022/09/30
澳幣
0.0707
10.74
2022/08/31
澳幣
0.0707
9.97
2022/07/29
澳幣
0.0707
9.70
2022/06/30
澳幣
0.0670
9.44
2022/05/31
澳幣
0.0670
8.82
2022/04/29
澳幣
0.0707
9.15
2022/03/31
澳幣
0.0755
9.32
2022/02/28
澳幣
0.0755
9.23
2022/01/31
澳幣
0.0755
8.94
2021/12/31
澳幣
0.0755
8.54
2021/11/30
澳幣
0.0755
8.63
2021/10/29
澳幣
0.0755
8.48
2021/09/30
澳幣
0.0755
8.50
2021/08/31
澳幣
0.0755
8.24
2021/07/30
澳幣
0.0755
8.30
2021/06/30
澳幣
0.0755
8.31
2021/05/28
澳幣
0.0755
8.37
2021/04/30
澳幣
0.0755
8.36
2021/03/31
澳幣
0.0755
8.50
2021/02/26
澳幣
0.0755
8.52
2021/01/29
澳幣
0.0755
8.43
2020/12/31
澳幣
0.0755
8.36
2020/11/30
澳幣
0.0755
8.45
2020/10/30
澳幣
0.0755
8.85
2020/09/30
澳幣
0.0755
8.70
2020/08/31
澳幣
0.0755
8.52
2020/07/31
澳幣
0.0755
8.67
2020/06/30
澳幣
0.0800
9.42
2020/05/29
澳幣
0.0800
9.43
2020/04/30
澳幣
0.0800
9.72
2020/03/31
澳幣
0.0718
8.91
2020/02/28
澳幣
0.0718
7.17
2020/01/31
澳幣
0.0718
6.80
2019/12/31
澳幣
0.0718
6.87
2019/11/29
澳幣
0.0718
6.87
2019/10/31
澳幣
0.0718
6.89
2019/09/30
澳幣
0.0718
6.91
2019/08/30
澳幣
0.0718
6.92
2019/07/31
澳幣
0.0718
6.85
2019/06/28
澳幣
0.0771
7.41
2019/05/31
澳幣
0.0771
7.56
2019/04/30
澳幣
0.0771
7.43
2019/03/29
澳幣
0.0771
7.51
2019/02/28
澳幣
0.0771
7.50
2019/01/31
澳幣
0.0771
7.60
2018/12/31
澳幣
0.0819
8.37
2018/11/30
澳幣
0.0819
8.03
2018/10/31
澳幣
0.0808
7.89
2018/09/28
澳幣
0.0808
7.58
2018/08/31
澳幣
0.0808
7.53
2018/07/31
澳幣
0.0808
7.45
2018/06/29
澳幣
0.0866
8.06
2018/05/31
澳幣
0.0866
7.99
2018/04/30
澳幣
0.0866
7.92
2018/03/29
澳幣
0.0867
8.02
2018/02/28
澳幣
0.0867
7.80
2018/01/31
澳幣
0.0867
7.56
2017/12/29
澳幣
0.0924
8.11
2017/11/30
澳幣
0.0924
8.14
2017/10/31
澳幣
0.0924
8.13
2017/09/29
澳幣
0.0924
8.13
2017/08/31
澳幣
0.0924
8.16
2017/07/31
澳幣
0.0924
8.11
2017/06/30
澳幣
0.0962
8.49
2017/05/31
澳幣
0.0962
8.45
2017/04/28
澳幣
0.0962
8.48
2017/03/31
澳幣
0.0962
8.51
2017/02/28
澳幣
0.0962
8.48
2017/01/31
澳幣
0.0962
8.54
2016/12/30
澳幣
0.0962
8.63
2016/11/30
澳幣
0.0962
8.72
2016/10/31
澳幣
0.0962
8.64
2016/09/30
澳幣
0.1005
8.84
2016/08/31
澳幣
0.1005
8.78
2016/07/29
澳幣
0.1005
8.76
2016/06/30
澳幣
0.1034
9.18
2016/05/31
澳幣
0.1034
9.13
2016/04/29
澳幣
0.1034
9.07
2016/03/31
澳幣
0.1034
9.14
2016/02/29
澳幣
0.1095
10.05
2016/01/29
澳幣
0.1095
10.11
2015/12/31
澳幣
0.1095
9.63
2015/11/30
澳幣
0.1095
9.43
2015/10/30
澳幣
0.1095
9.26
2015/09/30
澳幣
0.1095
9.64
2015/08/31
澳幣
0.1095
9.35
2015/07/31
澳幣
0.1095
8.95
2015/06/30
澳幣
0.1134
9.33
2015/05/29
澳幣
0.1134
9.02
2015/04/30
澳幣
0.1134
8.89
2015/03/31
澳幣
0.1159
9.17
2015/02/27
澳幣
0.1159
9.05
2015/01/30
澳幣
0.1159
9.20
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。