淨值
績效
基本
持股
配息
(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 15-JUL-2033
2.00%
MICROSOFT CORP
1.30%
NVIDIA CORP
1.20%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2030
1.00%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JAN-2027
1.00%
ALPHABET INC CLASS A A
1.00%
APPLE INC
1.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 15-JAN-2029
0.90%
AMAZON COM INC
0.80%
UMBS 30YR TBA CASH 6.0 31-DEC-2049
0.70%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。