淨值
績效
基本
持股
配息
(F1680)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/06/30)
持股明細(
資料日期:2024/03/31
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
10.70%
FNMA TBA 5.0% APR 30YR
8.50%
PIMCO GIS INCOME FUND Z A USD
6.90%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR
5.30%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
5.10%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
5.00%
FNMA TBA 4.5% APR 30YR
2.10%
PIMCO TRENDS MNGD F ZUSDACC
1.60%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
1.20%
CVS HEALTH CORP SR UNSEC
0.90%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。