淨值
績效
基本
持股
配息
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/06/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
3.90%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
3.20%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
2.70%
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
1.50%
U S TREASURY BOND
1.20%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
1.10%
MUNDYS SPA SR UNSEC
0.90%
PEMEX SR UNSEC
0.70%
REPUBLIC OF ARGENTINA
0.70%
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR
0.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。