淨值
績效
基本
持股
配息
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
依產業(資料日期:2024/07/31)
持股明細(
資料日期:2024/03/31
)
持股名稱
比例
U S TREASURY NOTE-1
16.20%
U S TREASURY NOTE-2
13.70%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
8.70%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
5.10%
U S TREASURY NOTE
3.30%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
2.30%
LETRA TESOURO NACIONAL
1.80%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM)
1.40%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (900MM)
1.40%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
1.30%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。