淨值
績效
基本
持股
配息
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值
4.4300
(2024/10/04)
今年以來
7.34%
Sharpe
1.52
年化標準差
2.59
Beta
0.90
近一年基金績效圖
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(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.00%
一週
-0.11%
一個月
1.25%
三個月
4.29%
六個月
5.83%
一年
15.81%
二年
23.71%
三年
6.65%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。