淨值
績效
基本
持股
配息
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
21.3922
(2024/10/03)
今年以來
4.79%
Sharpe
0.83
年化標準差
3.50
Beta
0.56
近一年基金績效圖
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(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.05%
一週
0.13%
一個月
1.34%
三個月
3.30%
六個月
3.47%
一年
11.71%
二年
16.31%
三年
-5.76%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。