淨值
績效
基本
持股
配息
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.5700
(2024/08/29)
今年以來
3.80%
Sharpe
0.34
年化標準差
6.86
Beta
0.94
近一年基金績效圖
■
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.08%
一週
0.16%
一個月
1.70%
三個月
4.72%
六個月
4.83%
一年
9.38%
二年
9.93%
三年
-7.92%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。