淨值
績效
基本
持股
配息
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.5600
(2024/10/04)
今年以來
4.49%
Sharpe
0.80
年化標準差
4.12
Beta
0.82
近一年基金績效圖
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(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.48%
一週
-0.79%
一個月
0.19%
三個月
3.72%
六個月
4.55%
一年
13.21%
二年
14.90%
三年
-6.08%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。