淨值
績效
基本
持股
配息
(F806)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值
4.1000
(2024/10/03)
今年以來
0.73%
Sharpe
0.44
年化標準差
6.37
Beta
1.01
近一年基金績效圖
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(F806)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.49%
一週
-1.68%
一個月
2.52%
三個月
7.06%
六個月
4.57%
一年
11.23%
二年
20.15%
三年
-1.64%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。