淨值
績效
基本
持股
配息
(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值
6.8720
(2024/10/04)
今年以來
8.26%
Sharpe
1.34
年化標準差
3.24
Beta
0.99
近一年基金績效圖
■
(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.12%
一週
-0.62%
一個月
0.67%
三個月
4.08%
六個月
6.38%
一年
17.44%
二年
29.32%
三年
14.33%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。