淨值
績效
基本
持股
配息
(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值
8.2120
(2024/10/04)
今年以來
2.72%
Sharpe
0.53
年化標準差
5.36
Beta
1.08
近一年基金績效圖
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(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.69%
一週
-1.33%
一個月
-0.04%
三個月
4.08%
六個月
4.28%
一年
11.53%
二年
10.42%
三年
-10.02%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。