淨值
績效
基本
持股
配息
(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值
7.8210
(2024/10/04)
今年以來
5.97%
Sharpe
1.10
年化標準差
3.20
Beta
0.98
近一年基金績效圖
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(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.13%
一週
-0.72%
一個月
0.42%
三個月
3.35%
六個月
4.98%
一年
14.21%
二年
22.13%
三年
4.15%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。