淨值
績效
基本
持股
配息
(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值
10.3240
(2024/10/04)
今年以來
4.12%
Sharpe
0.64
年化標準差
5.42
Beta
1.08
近一年基金績效圖
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(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.67%
一週
-1.32%
一個月
0.06%
三個月
4.15%
六個月
4.87%
一年
13.89%
二年
16.05%
三年
-5.21%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。