淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
英文名稱
Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD
發行公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
成立日期
2011/06/27
註冊地
香港
總代理
施羅德投信
基金規模
16183.00百萬美元 (2024/07/31)
基金類型
區域型基金
計價幣別
美元
投資區域
亞洲
投資標的
平衡型
風險等級
RR3
基金評等
經理費
1.25%
保管費
0.50%
銷售費
5.00%
保管機構
HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
經理人
Multi-Asset Team
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。