國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	84.6000美元(2024/10/04)
漲跌	-0.1000	最高淨值(年)	85.4200
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	78.1700

近20日淨值

日期	淨值
10/04	84.6000
10/03	84.7000
10/02	84.8000
10/01	84.8400
09/30	85.3200
09/27	85.4200
09/26	85.0300
09/25	85.0300
09/24	85.0900
09/23	85.1000

日期	淨值
09/20	85.2500
09/19	85.2500
09/18	84.9500
09/17	84.9100
09/16	84.7800
09/13	84.4200
09/12	84.2500
09/11	84.0700
09/10	84.1000
09/09	84.1100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。