國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	208.2800美元(2024/10/04)
漲跌	-0.2600	最高淨值(年)	209.1400
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	178.8700

近20日淨值

日期	淨值
10/04	208.2800
10/03	208.5400
10/02	208.7800
10/01	208.8900
09/30	208.9100
09/27	209.1400
09/26	208.2000
09/25	208.2000
09/24	208.3300
09/23	208.3700

日期	淨值
09/20	208.7200
09/19	208.7300
09/18	207.9900
09/17	207.9000
09/16	207.5900
09/13	206.7100
09/12	206.2900
09/11	205.8600
09/10	205.9200
09/09	205.9400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。