國外基金淨值

(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	126.5100美元(2024/10/03)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	126.5900
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	109.8700

近20日淨值

日期	淨值
10/03	126.5100
10/02	126.5800
10/01	126.5900
09/30	126.5700
09/27	126.5500
09/26	126.4500
09/25	126.4200
09/24	126.4000
09/23	126.4000
09/20	126.3500

日期	淨值
09/19	126.3500
09/18	126.0300
09/17	125.9200
09/16	125.7700
09/13	125.6600
09/12	125.4900
09/11	125.3900
09/10	125.3700
09/09	125.4200
09/06	125.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。