淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
人民幣
0.0380
6.19
2024/08/07
人民幣
0.0380
6.25
2024/07/08
人民幣
0.0380
6.22
2024/06/07
人民幣
0.0380
6.21
2024/05/08
人民幣
0.0380
6.22
2024/04/09
人民幣
0.0380
6.20
2024/03/07
人民幣
0.0380
6.17
2024/02/07
人民幣
0.0380
6.22
2024/01/08
人民幣
0.0380
6.23
2023/12/07
人民幣
0.0380
6.26
2023/11/07
人民幣
0.0380
6.35
2023/10/06
人民幣
0.0380
6.42
2023/09/08
人民幣
0.0380
6.23
2023/08/08
人民幣
0.0380
6.24
2023/07/10
人民幣
0.0380
6.27
2023/06/07
人民幣
0.0380
6.26
2023/05/08
人民幣
0.0380
6.23
2023/04/12
人民幣
0.0380
6.20
2023/03/07
人民幣
0.0380
6.20
2023/02/07
人民幣
0.0380
6.13
2023/01/09
人民幣
0.0490
7.95
2022/12/07
人民幣
0.0490
7.96
2022/11/07
人民幣
0.0490
8.08
2022/10/07
人民幣
0.0550
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。