淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
美元
0.0300
0.00
2024/08/07
美元
0.0300
0.00
2024/07/08
美元
0.0300
0.00
2024/06/07
美元
0.0300
0.00
2024/05/07
美元
0.0290
0.00
2024/04/08
美元
0.0300
0.00
2024/03/07
美元
0.0300
6.71
2024/02/07
美元
0.0290
6.50
2024/01/08
美元
0.0290
6.52
2023/12/07
美元
0.0290
6.61
2023/11/07
美元
0.0280
6.52
2023/10/11
美元
0.0280
6.55
2023/09/07
美元
0.0290
6.65
2023/08/07
美元
0.0300
6.63
2023/07/07
美元
0.0300
6.52
2023/06/07
美元
0.0310
6.61
2023/05/08
美元
0.0320
6.64
2023/04/12
美元
0.0320
6.54
2023/03/07
美元
0.0330
6.65
2023/02/07
美元
0.0330
6.53
2023/01/09
美元
0.0330
6.63
2022/12/07
美元
0.0320
6.61
2022/11/07
美元
0.0280
6.52
2022/10/07
美元
0.0300
6.53
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。