淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
台幣
0.0520
0.00
2024/08/14
台幣
0.0520
0.00
2024/07/15
台幣
0.0520
0.00
2024/06/17
台幣
0.0520
0.00
2024/05/15
台幣
0.0520
0.00
2024/04/16
台幣
0.0520
0.00
2024/03/14
台幣
0.0520
5.98
2024/02/26
台幣
0.0520
5.96
2024/01/16
台幣
0.0520
6.00
2023/12/14
台幣
0.0520
5.99
2023/11/14
台幣
0.0520
6.12
2023/10/17
台幣
0.0520
6.09
2023/09/15
台幣
0.0520
6.04
2023/08/15
台幣
0.0520
6.02
2023/07/17
台幣
0.0520
6.19
2023/06/14
台幣
0.0520
6.25
2023/05/15
台幣
0.0503
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。