淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/07
美元
0.0284
0.00
2024/07/08
美元
0.0283
0.00
2024/06/07
美元
0.0283
0.00
2024/05/08
美元
0.0283
0.00
2024/04/09
美元
0.0283
4.50
2024/03/07
美元
0.0283
4.50
2024/02/07
美元
0.0284
4.51
2024/01/08
美元
0.0284
4.51
2023/12/07
美元
0.0282
4.51
2023/11/07
美元
0.0280
4.51
2023/10/06
美元
0.0280
4.52
2023/09/08
美元
0.0280
4.51
2023/08/08
美元
0.0281
4.50
2023/07/10
美元
0.0280
4.50
2023/06/07
美元
0.0279
4.50
2023/05/08
美元
0.0279
4.52
2023/04/13
美元
0.0280
4.52
2023/03/07
美元
0.0279
3.48
2023/02/07
美元
0.0283
3.57
2023/01/09
美元
0.0280
3.65
2022/12/07
美元
0.0279
3.50
2022/11/07
美元
0.0271
3.47
2022/10/07
美元
0.0274
3.46
2022/09/08
美元
0.0280
4.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。