淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/04
美元
0.0157
0.00
2024/08/05
美元
0.0155
0.00
2024/07/03
美元
0.0152
0.00
2024/06/05
美元
0.0152
1.99
2024/05/06
美元
0.0151
2.00
2024/04/03
美元
0.0152
2.00
2024/03/05
美元
0.0152
2.00
2024/02/05
美元
0.0152
2.00
2024/01/04
美元
0.0151
2.00
2023/12/05
美元
0.0148
2.00
2023/11/03
美元
0.0143
2.00
2023/10/04
美元
0.0143
2.00
2023/09/05
美元
0.0147
2.00
2023/08/04
美元
0.0147
2.00
2023/07/05
美元
0.0147
1.99
2023/06/05
美元
0.0147
2.00
2023/05/04
美元
0.0149
2.00
2023/04/11
美元
0.0149
1.99
2023/03/03
美元
0.0146
2.00
2023/02/03
美元
0.0152
2.00
2023/01/05
美元
0.0147
2.00
2022/12/05
美元
0.0148
2.01
2022/11/03
美元
0.0142
1.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。