淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
台幣
0.0493
0.00
2024/08/07
台幣
0.0489
0.00
2024/07/08
台幣
0.0488
0.00
2024/06/07
台幣
0.0493
0.00
2024/05/08
台幣
0.0483
0.00
2024/04/09
台幣
0.0494
0.00
2024/03/07
台幣
0.0493
0.00
2024/02/16
台幣
0.0328
0.00
2024/01/08
台幣
0.0320
4.97
2023/12/07
台幣
0.0316
4.95
2023/11/07
台幣
0.0307
4.87
2023/10/06
台幣
0.0320
5.13
2023/09/08
台幣
0.0327
5.05
2023/08/07
台幣
0.0327
5.01
2023/07/10
台幣
0.0321
5.01
2023/06/07
台幣
0.0316
4.92
2023/05/08
台幣
0.0321
5.22
2023/04/13
台幣
0.0320
4.99
2023/03/07
台幣
0.0338
5.00
2023/02/07
台幣
0.0343
5.03
2023/01/09
台幣
0.0325
4.81
2022/12/07
台幣
0.0336
5.04
2022/11/07
台幣
0.0334
5.07
2022/10/07
台幣
0.0341
5.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。