淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
台幣
0.0454
0.00
2024/08/01
台幣
0.0461
0.00
2024/07/01
台幣
0.0455
0.00
2024/06/03
台幣
0.0456
9.99
2024/05/02
台幣
0.0458
10.01
2024/04/01
台幣
0.0462
10.01
2024/03/01
台幣
0.0458
9.99
2024/02/01
台幣
0.0459
9.99
2024/01/02
台幣
0.0458
10.01
2023/12/01
台幣
0.0452
10.00
2023/11/01
台幣
0.0447
9.99
2023/10/02
台幣
0.0454
9.99
2023/09/01
台幣
0.0462
10.01
2023/08/01
台幣
0.0463
10.01
2023/07/03
台幣
0.0457
10.01
2023/06/01
台幣
0.0451
9.99
2023/05/02
台幣
0.0461
10.01
2023/04/06
台幣
0.0460
10.01
2023/03/01
台幣
0.0459
10.00
2023/02/01
台幣
0.0470
10.00
2023/01/03
台幣
0.0465
10.01
2022/12/01
台幣
0.0470
10.00
2022/11/01
台幣
0.0469
10.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。