淨值
績效
基本
持股
配息
(F1677)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
依產業(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
MUSA 5 5/8 05/01/27
4.39%
HCA 5 3/8 02/01/25
3.55%
CCK 4 3/4 02/01/26
3.50%
NSUS 5 3/4 10/01/25
3.30%
SUN 6 04/15/27
3.30%
NOVA 11 3/4 10/01/28
3.28%
HI 6 1/4 02/15/29
3.19%
SMG 5 1/4 12/15/26
3.03%
S 7 5/8 02/15/25
2.42%
NWL 6 3/8 09/15/27
2.37%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。