淨值
績效
基本
持股
配息
(P027)富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日,如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值
9.9358
(2024/10/01)
今年以來
2.54%
Sharpe
0.77
年化標準差
1.03
Beta
0.00
近一年基金績效圖
■
(P027)富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日,如該日為非營業日則指次一營業日)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.09%
一週
0.11%
一個月
0.00%
三個月
0.14%
六個月
1.20%
一年
3.98%
二年
7.82%
三年
-2.59%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。