淨值
績效
基本
持股
配息
(P012)德銀遠東2024年到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至113年10月4日,如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值
12.0506
(2024/10/01)
今年以來
6.47%
Sharpe
1.96
年化標準差
1.09
Beta
0.04
近一年基金績效圖
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(P012)德銀遠東2024年到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至113年10月4日,如該日為非營業日則指次一營業日)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.24%
一週
-0.30%
一個月
0.27%
三個月
1.53%
六個月
3.67%
一年
8.91%
二年
16.12%
三年
1.16%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。