淨值
績效
基本
持股
配息
(P032)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日,如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值
9.6316
(2024/10/01)
今年以來
5.49%
Sharpe
1.90
年化標準差
1.00
Beta
0.12
近一年基金績效圖
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(P032)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日,如該日為非營業日則指次一營業日)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.07%
一週
0.12%
一個月
0.60%
三個月
1.84%
六個月
3.37%
一年
8.05%
二年
15.03%
三年
-1.88%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。