淨值
績效
基本
持股
配息
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值
9.9214
(2024/10/01)
今年以來
5.65%
Sharpe
0.58
年化標準差
3.02
Beta
0.38
近一年基金績效圖
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(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.29%
一週
-0.07%
一個月
0.86%
三個月
3.04%
六個月
3.81%
一年
7.42%
二年
7.39%
三年
5.34%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。