淨值
績效
基本
持股
配息
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值
2.1719
(2024/09/30)
今年以來
2.65%
Sharpe
0.48
年化標準差
2.77
Beta
0.40
近一年基金績效圖
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(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.01%
一週
-0.15%
一個月
0.52%
三個月
2.52%
六個月
2.91%
一年
5.85%
二年
6.41%
三年
2.33%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。