淨值
績效
基本
持股
配息
(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.28270
(2024/09/30)
今年以來
10.79%
Sharpe
0.56
年化標準差
7.57
Beta
0.75
近一年基金績效圖
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(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.28%
一週
2.07%
一個月
1.58%
三個月
2.89%
六個月
4.01%
一年
16.74%
二年
23.29%
三年
-22.90%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。