淨值
績效
基本
持股
配息
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值
7.7732
(2024/10/01)
今年以來
5.60%
Sharpe
0.57
年化標準差
3.07
Beta
0.38
近一年基金績效圖
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(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.31%
一週
-0.08%
一個月
0.86%
三個月
2.97%
六個月
3.77%
一年
7.43%
二年
8.81%
三年
-1.41%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。