淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
基金公司
施羅德投信
成立日期
2013/05/24
經理人
司雯
基金規模
0.58億(2024/07/31)
成立規模
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
人民幣
投資區域
大陸
主要區域
中國
風險等級
RR4
基金評等
手續費
2.00%
贖回費
1%
管理年費
1.50%
保管費
0.25%
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
投資標的
本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型(含固定收益型)基金受益憑證及貨幣市場型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。