淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日)
基金公司
合作金庫投信
成立日期
2019/07/18
經理人
楊嘉煒
基金規模
0.67億(2024/07/31)
成立規模
0.03億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
美元
投資區域
新興市場
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)
管理年費
3.50%
保管費
0.12%
保管銀行
彰化商業銀行
投資標的
新興市場債券
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。