(F1285) 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)

配息基準日 狀態 配息金額 幣別
2024/08/30 配息 0.246996 美元
2024/07/31 配息 0.313735 美元
2024/06/28 配息 0.303186 美元
2024/05/31 配息 0.283086 美元
2024/04/30 配息 0.347234 美元
2024/03/28 配息 0.308098 美元
2024/02/29 配息 0.286811 美元
2024/01/31 配息 0.347394 美元
2023/12/29 配息 0.249201 美元
2023/11/30 配息 0.218214 美元
2023/10/31 配息 0.315725 美元
2023/09/29 配息 0.329998 美元
2023/08/31 配息 0.297866 美元
2023/07/31 配息 0.269856 美元
2023/06/30 配息 0.197567 美元
2023/05/31 配息 0.295584 美元
2023/04/28 配息 0.258295 美元
2023/03/31 配息 0.288542 美元
2023/02/28 配息 0.305561 美元
2023/01/31 配息 0.294208 美元
2022/12/30 配息 0.220023 美元
2022/11/30 配息 0.248106 美元
2022/10/31 配息 0.280858 美元
2022/09/30 配息 0.302223 美元
2022/08/31 配息 0.299824 美元
2022/07/29 配息 0.284948 美元
2022/06/30 配息 0.328899 美元
2022/05/31 配息 0.29155 美元
2022/04/29 配息 0.323581 美元
2022/03/31 配息 0.282136 美元
2022/02/28 配息 0.187803 美元
2022/01/31 配息 0.233726 美元
2021/12/31 配息 0.2505 美元
2021/11/30 配息 0.339139 美元
2021/10/29 配息 0.265719 美元
2021/09/30 配息 0.271052 美元
2021/08/31 配息 0.295598 美元
2021/07/30 配息 0.278939 美元
2021/06/30 配息 0.304828 美元
2021/05/31 配息 0.258389 美元
2021/04/30 配息 0.23386 美元
2021/03/31 配息 0.32795 美元
2021/02/26 配息 0.248716 美元
2021/01/29 配息 0.248418 美元
2020/12/31 配息 0.251239 美元
2020/11/30 配息 0.265281 美元
2020/10/30 配息 0.288799 美元
2020/09/30 配息 0.301109 美元
2020/08/31 配息 0.221628 美元
2020/07/31 配息 0.271374 美元
2020/06/30 配息 0.265109 美元
2020/05/29 配息 0.280058 美元
2020/04/30 配息 0.305635 美元
2020/03/31 配息 0.340769 美元
2020/02/28 配息 0.313233 美元
2020/01/31 配息 0.319858 美元
2019/12/31 配息 0.338014 美元
2019/11/29 配息 0.32973 美元
2019/10/31 配息 0.305212 美元
2019/09/30 配息 0.32097 美元
2019/08/30 配息 0.329565 美元
2019/07/31 配息 0.321973 美元
2019/06/28 配息 0.31401 美元
2019/05/31 配息 0.311591 美元
2019/04/30 配息 0.336423 美元
2019/03/29 配息 0.327802 美元
2019/02/28 配息 0.294047 美元
2019/01/31 配息 0.314297 美元
2018/12/31 配息 0.306055 美元
2018/11/30 配息 0.310301 美元
2018/10/31 配息 0.323667 美元
2018/09/28 配息 0.287524 美元
2018/08/31 配息 0.327748 美元
2018/07/31 配息 0.324459 美元
2018/06/29 配息 0.296489 美元
2018/05/31 配息 0.309831 美元
2018/04/30 配息 0.316727 美元
2018/03/29 配息 0.319686 美元
2018/02/28 配息 0.308236 美元
2018/01/31 配息 0.317885 美元
2017/12/29 配息 0.303891 美元
2017/11/30 配息 0.285186 美元
2017/10/31 配息 0.356038 美元
2017/09/29 配息 0.323929 美元
2017/08/31 配息 0.355605 美元
2017/07/31 配息 0.372217 美元
2017/06/30 配息 0.359838 美元
2017/05/31 配息 0.39803 美元
2017/04/28 配息 0.355312 美元
2017/03/31 配息 0.39954 美元
2017/02/28 配息 0.333265 美元
2017/01/31 配息 0.403405 美元
2016/12/30 配息 0.379765 美元
2016/11/30 配息 0.377781 美元
2016/10/31 配息 0.341105 美元
2016/09/30 配息 0.294127 美元
2016/08/31 配息 0.318342 美元
2016/07/29 配息 0.292858 美元
2016/06/30 配息 0.272687 美元
2016/05/31 配息 0.368256 美元
2016/04/29 配息 0.343249 美元
2016/03/31 配息 0.339548 美元
2016/02/29 配息 0.257459 美元
2016/01/29 配息 0.295586 美元
2015/12/31 配息 0.31575 美元
2015/11/30 配息 0.327562 美元
2015/10/30 配息 0.289885 美元
2015/09/30 配息 0.294804 美元
2015/08/31 配息 0.287301 美元
2015/07/31 配息 0.282864 美元
2015/06/30 配息 0.278657 美元
2015/05/29 配息 0.30096 美元
2015/04/30 配息 0.304473 美元
2015/03/31 配息 0.311563 美元
2015/02/27 配息 0.2469 美元
2015/01/30 配息 0.2566 美元
2014/12/31 配息 0.285641 美元
2014/11/28 配息 0.249624 美元
2014/10/31 配息 0.28099 美元
2014/09/30 配息 0.27379 美元
2014/08/29 配息 0.267574 美元
2014/07/31 配息 0.294662 美元
2014/06/30 配息 0.309774 美元
2014/05/30 配息 0.328397 美元
2014/04/30 配息 0.343584 美元
2014/03/31 配息 0.372675 美元
2014/02/28 配息 0.324848 美元
2014/01/31 配息 0.36585 美元
2013/12/31 配息 0.409769 美元
2013/11/29 配息 0.385903 美元
2013/10/31 配息 0.393292 美元
2013/09/30 配息 0.408695 美元
2013/08/30 配息 0.462729 美元
2013/07/31 配息 0.394117 美元
2013/06/28 配息 0.369972 美元
2013/05/31 配息 0.404688 美元
2013/04/30 配息 0.443698 美元
2013/03/28 配息 0.43574 美元
2013/02/28 配息 0.440678 美元
2013/01/31 配息 0.431177 美元
2012/12/31 配息 0.411219 美元
2012/11/30 配息 0.401528 美元
2012/10/31 配息 0.459995 美元
2012/09/28 配息 0.369887 美元
2012/08/31 配息 0.419783 美元
2012/07/31 配息 0.430209 美元
2012/06/29 配息 0.38261 美元
2012/05/31 配息 0.350302 美元
2012/04/30 配息 0.254133 美元
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。