(F440) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD

配息基準日 狀態 配息金額 幣別
2025/01/08 配息 0.031 美元
2024/12/06 配息 0.031 美元
2024/11/07 配息 0.031 美元
2024/10/07 配息 0.031 美元
2024/09/06 配息 0.031 美元
2024/08/07 配息 0.031 美元
2024/07/05 配息 0.031 美元
2024/06/07 配息 0.039 美元
2024/05/07 配息 0.037 美元
2024/04/05 配息 0.029 美元
2024/03/07 配息 0.032 美元
2024/02/07 配息 0.029 美元
2024/01/08 配息 0.024 美元
2023/12/07 配息 0.029 美元
2023/11/07 配息 0.029 美元
2023/10/06 配息 0.028 美元
2023/09/07 配息 0.029 美元
2023/08/07 配息 0.026 美元
2023/07/07 配息 0.025 美元
2023/06/07 配息 0.025 美元
2023/05/05 配息 0.024 美元
2023/04/10 配息 0.024 美元
2023/03/07 配息 0.023 美元
2023/02/07 配息 0.023 美元
2023/01/06 配息 0.024 美元
2022/12/07 配息 0.022 美元
2022/11/07 配息 0.023 美元
2022/10/07 配息 0.028 美元
2022/09/07 配息 0.027 美元
2022/08/05 配息 0.03 美元
2022/07/07 配息 0.034 美元
2022/06/07 配息 0.035 美元
2022/05/06 配息 0.034 美元
2022/04/07 配息 0.033 美元
2022/03/07 配息 0.03 美元
2022/02/07 配息 0.031 美元
2022/01/07 配息 0.031 美元
2021/12/07 配息 0.037 美元
2021/11/05 配息 0.037 美元
2021/10/07 配息 0.037 美元
2021/09/07 配息 0.04 美元
2021/08/06 配息 0.039 美元
2021/07/07 配息 0.043 美元
2021/06/07 配息 0.044 美元
2021/05/07 配息 0.043 美元
2021/04/08 配息 0.046 美元
2021/03/05 配息 0.039 美元
2021/02/05 配息 0.043 美元
2021/01/08 配息 0.046 美元
2020/12/07 配息 0.04 美元
2020/11/06 配息 0.032 美元
2020/10/07 配息 0.037 美元
2020/09/07 配息 0.036 美元
2020/08/07 配息 0.035 美元
2020/07/07 配息 0.033 美元
2020/06/05 配息 0.036 美元
2020/05/07 配息 0.03 美元
2020/04/07 配息 0.047 美元
2020/03/06 配息 0.05 美元
2020/02/07 配息 0.054 美元
2020/01/08 配息 0.055 美元
2019/12/06 配息 0.05 美元
2019/11/07 配息 0.04 美元
2019/10/07 配息 0.049 美元
2019/09/06 配息 0.066 美元
2019/08/07 配息 0.061 美元
2019/07/05 配息 0.064 美元
2019/06/07 配息 0.066 美元
2019/05/07 配息 0.062 美元
2019/04/05 配息 0.067 美元
2019/03/07 配息 0.06 美元
2019/02/07 配息 0.071 美元
2019/01/08 配息 0.072 美元
2018/12/07 配息 0.077 美元
2018/11/07 配息 0.067 美元
2018/10/05 配息 0.07 美元
2018/09/07 配息 0.076 美元
2018/08/07 配息 0.067 美元
2018/07/06 配息 0.073 美元
2018/06/07 配息 0.07 美元
2018/05/07 配息 0.065 美元
2018/04/06 配息 0.076 美元
2018/03/07 配息 0.065 美元
2018/02/07 配息 0.073 美元
2018/01/08 配息 0.074 美元
2017/12/07 配息 0.072 美元
2017/11/07 配息 0.069 美元
2017/10/06 配息 0.067 美元
2017/09/07 配息 0.072 美元
2017/08/07 配息 0.071 美元
2017/07/07 配息 0.07 美元
2017/06/07 配息 0.073 美元
2017/05/05 配息 0.073 美元
2017/04/07 配息 0.072 美元
2017/03/07 配息 0.067 美元
2017/02/07 配息 0.069 美元
2017/01/06 配息 0.068 美元
2016/12/07 配息 0.065 美元
2016/11/07 配息 0.064 美元
2016/10/07 配息 0.063 美元
2016/09/07 配息 0.064 美元
2016/08/05 配息 0.067 美元
2016/07/07 配息 0.072 美元
2016/06/07 配息 0.065 美元
2016/05/06 配息 0.063 美元
2016/04/07 配息 0.076 美元
2016/03/07 配息 0.082 美元
2016/02/05 配息 0.057 美元
2016/01/08 配息 0.09 美元
2015/12/07 配息 0.042 美元
2015/11/06 配息 0.071 美元
2015/10/07 配息 0.072 美元
2015/09/07 配息 0.077 美元
2015/08/07 配息 0.072 美元
2015/07/07 配息 0.067 美元
2015/06/05 配息 0.069 美元
2015/05/07 配息 0.052 美元
2015/04/08 配息 0.064 美元
2015/03/06 配息 0.06 美元
2015/02/06 配息 0.05 美元
2015/01/08 配息 0.053 美元
2014/12/05 配息 0.053 美元
2014/11/07 配息 0.058 美元
2014/10/07 配息 0.053 美元
2014/09/05 配息 0.05 美元
2014/08/07 配息 0.052 美元
2014/07/07 配息 0.047 美元
2014/06/06 配息 0.049 美元
2014/05/07 配息 0.057 美元
2014/04/07 配息 0.071 美元
2014/03/07 配息 0.068 美元
2014/02/07 配息 0.051 美元
2014/01/08 配息 0.055 美元
2013/12/06 配息 0.069 美元
2013/11/07 配息 0.058 美元
2013/10/07 配息 0.054 美元
2013/09/06 配息 0.052 美元
2013/08/07 配息 0.051 美元
2013/07/05 配息 0.049 美元
2013/06/07 配息 0.048 美元
2013/05/07 配息 0.049 美元
2013/04/05 配息 0.056 美元
2013/03/07 配息 0.049 美元
2013/02/07 配息 0.055 美元
2013/01/08 配息 0.139 美元
2012/12/07 配息 0.062 美元
2012/11/08 配息 0.057 美元
2012/10/05 配息 0.054 美元
2012/09/07 配息 0.056 美元
2012/08/07 配息 0.049 美元
2012/07/06 配息 0.046 美元
2012/06/07 配息 0.053 美元
2012/05/08 配息 0.049 美元
2012/04/10 配息 0.054 美元
2012/03/07 配息 0.052 美元
2012/02/07 配息 0.041 美元
2012/01/06 配息 0.102 美元
2011/12/07 配息 0.041 美元
2011/11/08 配息 0.048 美元
2011/10/07 配息 0.041 美元
2011/09/07 配息 0.038 美元
2011/08/05 配息 0.042 美元
2011/07/07 配息 0.046 美元
2011/06/08 配息 0.049 美元
2011/05/06 配息 0.046 美元
2011/04/07 配息 0.05 美元
2011/03/07 配息 0.048 美元
2011/02/07 配息 0.044 美元
2011/01/07 配息 0.046 美元
-- 配息 0.048 美元
-- 配息 0.054 美元
-- 配息 0.056 美元
-- 配息 0.051 美元
-- 配息 0.05 美元
-- 配息 0.048 美元
-- 配息 0.054 美元
-- 配息 0.043 美元
-- 配息 0.053 美元
-- 配息 0.056 美元
-- 配息 0.124 美元
-- 配息 0.026 美元
-- 配息 0.039 美元
-- 配息 0.065 美元
-- 配息 0.067 美元
-- 配息 0.039 美元
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。